Guía de Amable Conti
Conciliación bancaria
Importa estados de cuenta y vincula sus movimientos con registros contables aprobados.
La conciliación bancaria compara movimientos de un estado de cuenta con los registros aprobados de una cuenta contable. La función está marcada como Experimental.
Requisitos
- Confirma la empresa y el ejercicio activos.
- La cuenta bancaria debe ser una cuenta de movimiento con actividad Efectivo.
- Necesitas permiso para listar conciliaciones y, para confirmar vínculos, permiso para conciliar.
- El archivo no debe superar 20 MB.
Formatos admitidos
- CSV, XLS y XLSX se procesan de forma estructurada.
- PDF, JPEG, PNG y WEBP utilizan extracción con AWS Textract después de tu consentimiento explícito.
El archivo original se conserva de forma privada y puede descargarse desde el detalle del estado importado.
Importar un estado de cuenta
- Abre Contabilidad > Conciliación Bancaria.
- Selecciona Importar Estado de Cuenta.
- Elige la cuenta bancaria y carga el archivo.
- Confirma el rango de fechas y el saldo final detectado.
- Revisa los movimientos extraídos.
Si el documento solo contiene una columna Día, Amable Conti intenta inferir el mes y año. Cuando no hay suficiente información, solicita el rango antes de finalizar la importación.
Revisar coincidencias
El sistema compara los movimientos con registros aprobados usando importe, fecha, referencia y descripción. Las coincidencias claras se preseleccionan, pero no crean ni modifican comprobantes.
En la revisión encontrarás:
- Movimientos conciliados o sugeridos.
- Movimientos del banco sin registro contable.
- Registros contables que aún no aparecen en el banco, mostrados como operaciones en tránsito.
Puedes vincular varios movimientos bancarios con un único registro cuando sus importes coinciden en magnitud y tienen signos opuestos por la perspectiva Banco/Contabilidad.
Completar movimientos faltantes
Desde un movimiento bancario puedes abrir un comprobante precargado y completar su contrapartida. El comprobante no se crea ni aprueba automáticamente. Un registro contable existente abre su comprobante enfocado en la línea relacionada.
Guardado y estados
Los vínculos, desvinculaciones, fechas y saldos se guardan inmediatamente. Los estados importados aparecen como:
- En progreso, mientras quedan movimientos por conciliar.
- Aprobado, cuando todos sus movimientos están conciliados.
Si desvinculas un movimiento, el estado se recalcula. Los borradores de cargas sin finalizar no aparecen en las listas y se eliminan después de 24 horas. Eliminar un estado importado elimina también sus movimientos, conciliaciones y archivo original, pero no los comprobantes contables.